| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 925 000.00 | | 4 925 000.00 | 4 925 000.00 |
AP Constructions | 26 603 838.00 | 15 401 658.00 | 11 202 180.00 | 26 603 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 183 183.00 | 15 571 324.00 | 16 611 859.00 | 32 183 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 846.00 | | 46 846.00 | 46 846.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 5 151 276.00 | | 5 151 276.00 | 5 151 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 203 756.00 | | 5 203 756.00 | 5 203 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 386 939.00 | 15 571 324.00 | 21 815 614.00 | 37 386 939.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | 169 666.00 | 484 678.00 | 654 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 701 250.00 | 7 701 250.00 | | 7 701 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 840 125.00 | 6 840 125.00 | | 6 840 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 458 773.00 | 438 771.00 | | 458 773.00 |
DH Report à nouveau | 2 829 171.00 | 4 829 194.00 | | 2 829 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 581.00 | 400 044.00 | | 468 581.00 |
DL TOTAL (I) | 18 297 900.00 | 20 209 384.00 | | 18 297 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 664.00 | 2 763 161.00 | | 2 762 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 795.00 | 411 182.00 | | 427 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 33 577.00 | | 37 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 651.00 | 103 399.00 | | 92 651.00 |
EA Autres dettes | 196 850.00 | 216 681.00 | | 196 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 714.00 | 3 528 000.00 | | 3 517 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 815 614.00 | 23 737 384.00 | | 21 815 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 471.00 | | 1 738 471.00 | 1 738 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 471.00 | | 1 738 471.00 | 1 738 471.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 510.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 850.00 | 216 681.00 | | 196 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 768.00 | 1 789 953.00 | | 1 791 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 187.00 | 1 389 908.00 | | 1 323 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 581.00 | 400 044.00 | | 468 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 183 183.00 | | | 32 183 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 183 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 528 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 528 838.00 | | | 31 528 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 344.00 | | | 654 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 801 150.00 | 600 510.00 | 1.00 | 14 801 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 801 150.00 | 600 510.00 | 1.00 | 14 801 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 903.00 | 7 764.00 | | 161 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 903.00 | 7 764.00 | | 161 903.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 764.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 795.00 | | | 427 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 754.00 | 37 754.00 | | 37 754.00 |
UX Autres créances clients | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 664.00 | 4 464.00 | 2 758 200.00 | 2 762 664.00 |
VI Groupe et associés | 196 850.00 | 196 850.00 | | 196 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VW T.V.A. | 83 781.00 | 83 781.00 | | 83 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 714.00 | 331 719.00 | 2 758 200.00 | 3 517 714.00 |