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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 1 110.00 | 3 316.00 | 4 426.00 |
AP Constructions | 109 179.00 | 60 133.00 | 49 047.00 | 109 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 782.00 | 669 632.00 | 153 149.00 | 822 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 746.00 | 167 242.00 | 148 504.00 | 315 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 043.00 | 898 117.00 | 359 925.00 | 1 258 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 988.00 | | 281 988.00 | 281 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 127.00 | | 389 127.00 | 389 127.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CF Disponibilités | 1 481 518.00 | | 1 481 518.00 | 1 481 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 415.00 | | 2 207 415.00 | 2 207 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 465 458.00 | 898 117.00 | 2 567 341.00 | 3 465 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 261.00 | 1 301 457.00 | | 1 435 261.00 |
DH Report à nouveau | 402 804.00 | 402 804.00 | | 402 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 628.00 | 173 803.00 | | 157 628.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 694.00 | 1 944 064.00 | | 2 061 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 076.00 | 54 381.00 | | 25 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 031.00 | 23 092.00 | | 22 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 329.00 | 210 282.00 | | 290 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 478.00 | 175 448.00 | | 161 478.00 |
EA Autres dettes | 6 734.00 | 2 720.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 647.00 | 465 923.00 | | 505 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 341.00 | 2 409 987.00 | | 2 567 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 647.00 | 441 135.00 | | 505 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 721 270.00 | | 2 721 270.00 | 2 721 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 270.00 | | 2 721 270.00 | 2 721 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 091.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 383.00 | 4 010.00 | | 5 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 873.00 | 86.00 | | 2 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 796.00 | 86.00 | | 4 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 796.00 | 2 658.00 | | -4 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 955.00 | 65 212.00 | | 58 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 530.00 | 3 157 713.00 | | 2 738 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 580 901.00 | 2 983 910.00 | | 2 580 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 628.00 | 173 803.00 | | 157 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 159.00 | | 93 844.00 | 1 169 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 960.00 | 1 258 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 960.00 | 1 247 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 141.00 | | 1 285.00 | 3 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 108.00 | | 92 559.00 | 1 160 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 113.00 | 94 091.00 | 2 087.00 | 806 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | 741.00 | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 744.00 | 93 350.00 | 2 087.00 | 805 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 329.00 | 290 329.00 | | 290 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 389 127.00 | | | 389 127.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
VI Groupe et associés | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VP Divers | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 819.00 | 449 819.00 | | 449 819.00 |
VW T.V.A. | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 647.00 | 505 647.00 | | 505 647.00 |