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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 884.00 | 1 251.00 | 2 135.00 |
AP Constructions | 223 770.00 | 87 405.00 | 136 365.00 | 223 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 858.00 | 799 806.00 | 244 052.00 | 1 043 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 315.00 | 241 368.00 | 166 947.00 | 408 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 084.00 | 1 129 463.00 | 561 621.00 | 1 691 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 323.00 | | 333 323.00 | 333 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 708.00 | 1 700.00 | 488 009.00 | 489 708.00 |
BZ Autres créances | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
CF Disponibilités | 1 516 872.00 | | 1 516 872.00 | 1 516 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 438.00 | 1 700.00 | 2 392 738.00 | 2 394 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 521.00 | 1 131 163.00 | 2 954 359.00 | 4 085 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 770 250.00 | 1 676 938.00 | | 1 770 250.00 |
DH Report à nouveau | 402 804.00 | 402 804.00 | | 402 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 312.00 | 193 312.00 | | 98 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 367.00 | 2 339 054.00 | | 2 337 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 213.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 952.00 | 10 062.00 | | 3 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 876.00 | 279 892.00 | | 296 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 541.00 | 192 014.00 | | 315 541.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 3 415.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 992.00 | 485 596.00 | | 616 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 359.00 | 2 824 650.00 | | 2 954 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 992.00 | 485 596.00 | | 616 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 694 794.00 | | 2 694 794.00 | 2 694 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 694 794.00 | | 2 694 794.00 | 2 694 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 915.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 487.00 | 12 578.00 | | 11 487.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 937.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 25 200.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 37 137.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 2 213.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 891.00 | 22 869.00 | | 24 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 476.00 | 25 082.00 | | 25 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 976.00 | 12 055.00 | | -13 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | 65 119.00 | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 641.00 | 2 998 177.00 | | 2 721 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 329.00 | 2 804 864.00 | | 2 623 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 312.00 | 193 312.00 | | 98 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 129.00 | | 333 357.00 | 1 447 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 156.00 | 88 246.00 | 1 691 084.00 | 1 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 141.00 | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156.00 | 85 105.00 | 1 675 943.00 | 1 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | 850.00 | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 697.00 | | 332 507.00 | 1 429 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 903.00 | 101 915.00 | 63 355.00 | 1 090 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 882.00 | 887.00 | 2 885.00 | 2 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 021.00 | 101 028.00 | 60 470.00 | 1 088 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 489 708.00 | 489 708.00 | | 489 708.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 931.00 | 538 022.00 | 5 909.00 | 543 931.00 |