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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 569.00 | 281.00 | 850.00 |
AP Constructions | 175 398.00 | 77 494.00 | 97 904.00 | 175 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 215.00 | 372 697.00 | 230 518.00 | 603 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 620.00 | 250 597.00 | 187 023.00 | 437 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 089.00 | 701 357.00 | 528 732.00 | 1 230 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674 149.00 | | 674 149.00 | 674 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 555.00 | 1 145.00 | 558 411.00 | 559 555.00 |
BZ Autres créances | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
CF Disponibilités | 1 303 700.00 | | 1 303 700.00 | 1 303 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 134.00 | | 28 134.00 | 28 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 284.00 | 1 145.00 | 2 587 140.00 | 2 588 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 373.00 | 702 502.00 | 3 115 872.00 | 3 818 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 381 271.00 | 2 271 367.00 | | 2 381 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 283.00 | 109 904.00 | | 114 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 561 555.00 | 2 447 271.00 | | 2 561 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 201.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | 5 808.00 | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 213.00 | 568 935.00 | | 255 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 835.00 | 297 006.00 | | 295 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 317.00 | 871 950.00 | | 554 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 872.00 | 3 319 221.00 | | 3 115 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 317.00 | 871 950.00 | | 554 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 384 696.00 | | 3 384 696.00 | 3 384 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 384 696.00 | | 3 384 696.00 | 3 384 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 458.00 | 8 442.00 | | 47 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 503.00 | 8 442.00 | | 47 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 503.00 | -8 442.00 | | -47 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 021.00 | 41 087.00 | | 38 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 948.00 | 3 201 173.00 | | 3 403 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 664.00 | 3 091 269.00 | | 3 289 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 283.00 | 109 904.00 | | 114 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 666.00 | | 77 013.00 | 1 818 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 589.00 | 1 230 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 589.00 | 1 216 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 810.00 | | 77 013.00 | 1 804 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 323.00 | 116 172.00 | 618 132.00 | 1 203 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 284.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 038.00 | 115 888.00 | 618 132.00 | 1 203 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 213.00 | 255 213.00 | | 255 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 416.00 | 105 416.00 | | 105 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
UX Autres créances clients | 558 182.00 | 558 182.00 | | 558 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VP Divers | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 345.00 | 610 436.00 | 5 909.00 | 616 345.00 |
VW T.V.A. | 41 423.00 | 41 423.00 | | 41 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 317.00 | 554 317.00 | | 554 317.00 |