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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 427 826.00 | | 427 826.00 | 427 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 535.00 | | 1 952 535.00 | 1 952 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 122 806.00 | | 122 806.00 | 122 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 806.00 | | 722 806.00 | 722 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 340.00 | | 2 675 340.00 | 2 675 340.00 |
CU Autres participations | 1 524 709.00 | | 1 524 709.00 | 1 524 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
DH Report à nouveau | -12 156.00 | -9 339.00 | | -12 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 557.00 | -2 817.00 | | -6 557.00 |
DK Provisions réglementées | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
DL TOTAL (I) | 16 779.00 | 18 332.00 | | 16 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 748.00 | | | 321 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 336 770.00 | 525 346.00 | | 2 336 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 561.00 | 525 346.00 | | 2 658 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 340.00 | 543 677.00 | | 2 675 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | | | -5 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 112.00 | 2 817.00 | | 8 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 557.00 | -2 817.00 | | -6 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 004.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 561.00 | 2 658 561.00 | | 2 658 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 336 770.00 | 2 336 770.00 | | 2 336 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 748.00 | 321 748.00 | | 321 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 658 561.00 | 2 658 561.00 | | 2 658 561.00 |