| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 872 825.00 | | 872 825.00 | 872 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 693.00 | | 2 523 693.00 | 2 523 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 259.00 | | 504 259.00 | 504 259.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 299.00 | | 516 299.00 | 516 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 992.00 | | 3 039 992.00 | 3 039 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 650 867.00 | | 1 650 867.00 | 1 650 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DH Report à nouveau | -22 241.00 | | | -22 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 433.00 | | | -46 433.00 |
DK Provisions réglementées | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | -29 375.00 | | | -29 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471 592.00 | | | 2 471 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 069 367.00 | | | 3 069 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 992.00 | | | 3 039 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 069 367.00 | | | 3 069 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509 445.00 | | | 509 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 076.00 | | | 49 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 433.00 | | | -46 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 264.00 | 11 260.00 | | 16 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 264.00 | 11 260.00 | | 16 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 079.00 | 63 079.00 | | 63 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 471 592.00 | 2 471 592.00 | | 2 471 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509 445.00 | 509 445.00 | | 509 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 069 367.00 | 3 069 367.00 | | 3 069 367.00 |