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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820 325.00 | | 820 325.00 | 820 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 109.00 | | 2 672 109.00 | 2 672 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 507 032.00 | | 507 032.00 | 507 032.00 |
CF Disponibilités | 51 186.00 | | 51 186.00 | 51 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 219.00 | | 558 219.00 | 558 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 327.00 | | 3 230 327.00 | 3 230 327.00 |
CU Autres participations | 1 841 717.00 | | 1 841 717.00 | 1 841 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
DH Report à nouveau | -68 674.00 | | | -68 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 942.00 | | | -22 942.00 |
DK Provisions réglementées | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | -41 057.00 | | | -41 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766 335.00 | | | 2 766 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 384.00 | | | 3 271 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 327.00 | | | 3 230 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 384.00 | | | 2 771 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 942.00 | | | -22 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 693.00 | | 200 916.00 | 2 523 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 500.00 | 2 672 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 2 672 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 693.00 | | 200 916.00 | 2 523 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 2 766 335.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 765 992.00 | | | 2 765 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 271 384.00 | 2 771 384.00 | 500 000.00 | 3 271 384.00 |