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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 677 826.00 | | 677 826.00 | 677 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 535.00 | | 2 202 535.00 | 2 202 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 750.00 | | 501 750.00 | 501 750.00 |
CF Disponibilités | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 441.00 | | 510 441.00 | 510 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 976.00 | | 2 712 976.00 | 2 712 976.00 |
CU Autres participations | 1 524 709.00 | | 1 524 709.00 | 1 524 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 775.00 | 30 488.00 | | 11 775.00 |
DH Report à nouveau | | -12 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 241.00 | -6 557.00 | | -22 241.00 |
DK Provisions réglementées | 16 264.00 | 5 004.00 | | 16 264.00 |
DL TOTAL (I) | 5 798.00 | 16 779.00 | | 5 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 023.00 | 321 748.00 | | 325 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 595.00 | 2 336 770.00 | | 2 377 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 44.00 | | 4 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 707 178.00 | 2 658 561.00 | | 2 707 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 976.00 | 2 675 340.00 | | 2 712 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 260.00 | 5 004.00 | | 11 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 260.00 | 5 004.00 | | 11 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 260.00 | -5 004.00 | | -11 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173.00 | 1 555.00 | | 2 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 414.00 | 8 112.00 | | 24 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 241.00 | -6 557.00 | | -22 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 004.00 | 11 260.00 | | 5 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 004.00 | 11 260.00 | | 5 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 377 595.00 | 2 377 595.00 | | 2 377 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 023.00 | 325 023.00 | | 325 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 178.00 | 2 707 178.00 | | 2 707 178.00 |