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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 295.00 | | 730 295.00 | 730 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 078.00 | | 2 582 078.00 | 2 582 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 074.00 | | 510 074.00 | 510 074.00 |
CF Disponibilités | 729 818.00 | | 729 818.00 | 729 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 893.00 | | 1 239 893.00 | 1 239 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 971.00 | | 3 821 971.00 | 3 821 971.00 |
CU Autres participations | 1 841 717.00 | | 1 841 717.00 | 1 841 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 079.00 | | | 30 079.00 |
DH Report à nouveau | -91 616.00 | | | -91 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
DK Provisions réglementées | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
DL TOTAL (I) | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223 737.00 | | | 3 223 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 749 549.00 | | | 3 749 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 971.00 | | | 3 821 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 249 549.00 | | | 3 249 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 114.00 | | | 128 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 089.00 | | | 82 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 784.00 | | | 38 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 342.00 | 3 223 737.00 | | 1 100 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123 394.00 | | | 2 123 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 749 549.00 | 3 249 549.00 | 500 000.00 | 3 749 549.00 |