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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 503.00 | 21 176.00 | 9 327.00 | 30 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 585.00 | 54 636.00 | 103 949.00 | 158 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 436.00 | 75 811.00 | 192 625.00 | 268 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 758.00 | | 120 758.00 | 120 758.00 |
CF Disponibilités | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 983.00 | 75 811.00 | 446 172.00 | 521 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
DL TOTAL (I) | 194 583.00 | | | 194 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 131.00 | | | 87 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 868.00 | | | 60 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 589.00 | | | 251 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 172.00 | | | 446 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 364.00 | | | 181 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 914.00 | | 98 571.00 | 191 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 048.00 | | 268 436.00 | 22 048.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 048.00 | | 189 088.00 | 22 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 662.00 | | 96 474.00 | 114 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 321.00 | | 2 097.00 | 19 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 074.00 | 19 737.00 | | 56 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 074.00 | 19 737.00 | | 56 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 790.00 | | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 131.00 | 16 905.00 | 55 248.00 | 87 131.00 |
VI Groupe et associés | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 530.00 | | | 15 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 589.00 | 181 363.00 | 55 248.00 | 251 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 361.00 | | | 41 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 598.00 | | | 56 598.00 |