| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 34 125.00 | 8 569.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 966.00 | 117 022.00 | 64 943.00 | 181 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 813.00 | 151 147.00 | 153 666.00 | 304 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BT Marchandises | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BZ Autres créances | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 309 186.00 | | 309 186.00 | 309 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 111.00 | | 420 111.00 | 420 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 924.00 | 151 147.00 | 573 777.00 | 724 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 309 930.00 | | | 309 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DL TOTAL (I) | 404 355.00 | | | 404 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 921.00 | | | 41 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 783.00 | | | 67 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 422.00 | | | 169 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 777.00 | | | 573 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 882.00 | | | 140 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 289.00 | | 17 524.00 | 287 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 948.00 | | 17 524.00 | 207 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 615.00 | 27 533.00 | | 123 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 615.00 | 27 533.00 | | 123 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 167.00 | 59 167.00 | | 59 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 921.00 | 13 381.00 | 28 540.00 | 41 921.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 422.00 | 140 882.00 | 28 540.00 | 169 422.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |