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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 116.00 | 42 006.00 | 11 110.00 | 53 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 879.00 | 154 915.00 | 41 964.00 | 196 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 568.00 | 196 921.00 | 182 646.00 | 379 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BT Marchandises | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 344 984.00 | | 344 984.00 | 344 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 256.00 | | 552 256.00 | 552 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 824.00 | 196 921.00 | 734 903.00 | 931 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 517 153.00 | | | 517 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 604 885.00 | | | 604 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 018.00 | | | 130 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 903.00 | | | 734 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 102.00 | | 16 466.00 | 363 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 529.00 | | 16 466.00 | 233 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 529.00 | 20 393.00 | | 176 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 529.00 | 20 393.00 | | 176 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 213.00 | 59 213.00 | | 59 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 156.00 | 34 156.00 | | 34 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VC Groupe et associés | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 466.00 | 13 355.00 | 1 111.00 | 14 466.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 018.00 | 128 907.00 | 1 111.00 | 130 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |