| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 24 174.00 | 18 520.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 810.00 | 74 145.00 | 86 665.00 | 160 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 844.00 | 98 318.00 | 184 526.00 | 282 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
CF Disponibilités | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 903.00 | | 304 903.00 | 304 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 747.00 | 98 318.00 | 489 429.00 | 587 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 198.00 | | | 186 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 256 087.00 | | | 256 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 222.00 | | | 57 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 341.00 | | | 233 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 429.00 | | | 489 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 415.00 | | | 178 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 436.00 | | 14 416.00 | 268 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 21 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 282 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 088.00 | | 14 416.00 | 189 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 811.00 | 22 507.00 | | 75 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 811.00 | 22 507.00 | | 75 811.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 314.00 | 15 388.00 | 53 763.00 | 70 314.00 |
VI Groupe et associés | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 341.00 | 178 415.00 | 53 763.00 | 233 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
ST Autres comptes | 41 277.00 | | | 41 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 185.00 | | | 45 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 933.00 | | | 64 933.00 |