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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 426.00 | 38 378.00 | 8 048.00 | 46 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 103.00 | 138 151.00 | 48 952.00 | 187 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 271.00 | | 69 271.00 | 69 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 102.00 | 176 529.00 | 186 573.00 | 363 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BT Marchandises | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
BZ Autres créances | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 83 736.00 | | 83 736.00 | 83 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 077.00 | | 496 077.00 | 496 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 179.00 | 176 529.00 | 682 650.00 | 859 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 395 970.00 | | | 395 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 183.00 | | | 121 183.00 |
DL TOTAL (I) | 525 538.00 | | | 525 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 112.00 | | | 157 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 650.00 | | | 682 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 710.00 | | | 142 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 813.00 | | 59 102.00 | 304 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813.00 | | 363 102.00 | 813.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 813.00 | | 233 529.00 | 813.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 473.00 | | 8 870.00 | 225 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 410.00 | | 50 232.00 | 21 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 147.00 | 25 381.00 | | 151 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 147.00 | 25 381.00 | | 151 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 695.00 | 13 293.00 | 14 402.00 | 27 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 112.00 | 142 710.00 | 14 402.00 | 157 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |