| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 982.00 | 59 900.00 | 155 082.00 | 214 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 687.00 | 59 945.00 | 572 742.00 | 632 687.00 |
BT Marchandises | 150 374.00 | | 150 374.00 | 150 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 253 868.00 | | 253 868.00 | 253 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 358.00 | | 434 358.00 | 434 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 046.00 | 59 945.00 | 1 007 100.00 | 1 067 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 455 096.00 | | | 455 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 578.00 | | | 71 578.00 |
DL TOTAL (I) | 576 982.00 | | | 576 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 970.00 | | | 222 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 807.00 | | | 167 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 118.00 | | | 430 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 100.00 | | | 1 007 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 642.00 | | | 235 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 096.00 | | | 598 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 636.00 | 20 559.00 | 250.00 | 39 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 591.00 | 20 559.00 | 250.00 | 39 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 807.00 | 167 807.00 | | 167 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 971.00 | 28 495.00 | 122 294.00 | 222 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VP Divers | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 133.00 | 37 133.00 | | 37 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 275.00 | 30 115.00 | 160.00 | 30 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 118.00 | 235 642.00 | 122 294.00 | 430 118.00 |