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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 828.00 | 104 354.00 | 111 474.00 | 215 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 433.00 | 104 399.00 | 530 034.00 | 634 433.00 |
BT Marchandises | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
BZ Autres créances | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
CF Disponibilités | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 009.00 | | 252 009.00 | 252 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 442.00 | 104 399.00 | 782 043.00 | 886 442.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 327 121.00 | | | 327 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
DL TOTAL (I) | 422 204.00 | | | 422 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 172.00 | | | 165 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 813.00 | | | 170 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 043.00 | | | 782 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 783.00 | | 900.00 | 634 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 634 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 215 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 078.00 | | | 217 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 900.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 286.00 | 22 484.00 | 370.00 | 82 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 22 484.00 | 370.00 | 82 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 814.00 | 170 814.00 | | 170 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 173.00 | 30 134.00 | 129 329.00 | 165 173.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 880.00 | 24 880.00 | | 24 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 741.00 | 46 581.00 | 160.00 | 46 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 839.00 | 224 800.00 | 129 329.00 | 359 839.00 |