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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 370.00 | 3 629.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 616.00 | 141 336.00 | 86 280.00 | 227 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 221.00 | 141 751.00 | 508 469.00 | 650 221.00 |
BT Marchandises | 201 329.00 | | 201 329.00 | 201 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CF Disponibilités | 147 997.00 | | 147 997.00 | 147 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 719.00 | | 370 719.00 | 370 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 941.00 | 141 751.00 | 879 189.00 | 1 020 941.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 273 419.00 | | | 273 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
DL TOTAL (I) | 465 728.00 | | | 465 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 930.00 | | | 172 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 873.00 | | | 58 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 461.00 | | | 413 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 189.00 | | | 879 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 629.00 | | | 329 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 912.00 | | 24 978.00 | 637 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 650 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 231 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 307.00 | | 24 978.00 | 219 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 943.00 | 24 189.00 | 8 380.00 | 125 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 898.00 | 24 189.00 | 8 380.00 | 125 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 930.00 | 172 930.00 | | 172 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 193.00 | 36 361.00 | 83 832.00 | 120 193.00 |
VI Groupe et associés | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 271.00 | | | 309 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 941.00 | 19 781.00 | 160.00 | 19 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 462.00 | 329 630.00 | 83 832.00 | 413 462.00 |