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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 077.00 | 82 240.00 | 134 837.00 | 217 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 782.00 | 82 285.00 | 552 497.00 | 634 782.00 |
BT Marchandises | 148 704.00 | | 148 704.00 | 148 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BZ Autres créances | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CF Disponibilités | 324 319.00 | | 324 319.00 | 324 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 787.00 | | 508 787.00 | 508 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 570.00 | 82 285.00 | 1 061 285.00 | 1 143 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 526 675.00 | | | 526 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 445.00 | | | 100 445.00 |
DL TOTAL (I) | 677 428.00 | | | 677 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 050.00 | | | 42 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 856.00 | | | 383 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 285.00 | | | 1 061 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 687.00 | | 2 095.00 | 632 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 982.00 | | 2 095.00 | 214 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 945.00 | 22 340.00 | | 59 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 900.00 | 22 340.00 | | 59 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 943.00 | 144 943.00 | | 144 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 476.00 | 29 303.00 | 125 762.00 | 194 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
VP Divers | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 924.00 | 35 764.00 | 160.00 | 35 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 857.00 | 218 684.00 | 125 762.00 | 383 857.00 |