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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 306.00 | 125 898.00 | 93 408.00 | 219 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 911.00 | 125 943.00 | 511 968.00 | 637 911.00 |
BT Marchandises | 184 266.00 | | 184 266.00 | 184 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
BZ Autres créances | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 114 706.00 | | 114 706.00 | 114 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 335.00 | | 336 335.00 | 336 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 246.00 | 125 943.00 | 848 303.00 | 974 246.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 261 897.00 | | | 261 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 522.00 | | | 121 522.00 |
DL TOTAL (I) | 433 726.00 | | | 433 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 119.00 | | | 151 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 246.00 | | | 82 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 576.00 | | | 414 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 303.00 | | | 848 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 153.00 | | | 298 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 434.00 | | 3 473.00 | 634 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 545.00 | | | 417 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 829.00 | | 3 478.00 | 215 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 399.00 | 21 544.00 | | 104 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 354.00 | 21 544.00 | | 104 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 246.00 | 82 246.00 | | 82 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 119.00 | 34 696.00 | 116 423.00 | 151 119.00 |
VI Groupe et associés | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 053.00 | | | 14 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 746.00 | 36 586.00 | 160.00 | 36 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 577.00 | 298 154.00 | 116 423.00 | 414 577.00 |