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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 10 031.00 | 1 108.00 | 11 139.00 |
AP Constructions | 475 538.00 | 374 112.00 | 101 427.00 | 475 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 770.00 | 128 015.00 | 65 755.00 | 193 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 178.00 | | 56 178.00 | 56 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 524.00 | 512 157.00 | 251 366.00 | 763 524.00 |
BT Marchandises | 514 227.00 | | 514 227.00 | 514 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 223.00 | | 63 223.00 | 63 223.00 |
BZ Autres créances | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
CF Disponibilités | 73 283.00 | | 73 283.00 | 73 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 087.00 | | 742 087.00 | 742 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 611.00 | 512 157.00 | 993 454.00 | 1 505 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
DH Report à nouveau | -285 816.00 | -79 223.00 | | -285 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 146.00 | -206 593.00 | | 96 146.00 |
DL TOTAL (I) | 83 629.00 | -12 517.00 | | 83 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 516.00 | 456 403.00 | | 310 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 585.00 | 106 387.00 | | 114 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 076.00 | 160 761.00 | | 204 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | 136 995.00 | | 135 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 172.00 | 80 222.00 | | 143 172.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 824.00 | 940 768.00 | | 909 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 454.00 | 928 251.00 | | 993 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 643.00 | 364 853.00 | | 506 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 40 853.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 248 395.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 255 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 187.00 | |
GE Autres charges | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 803.00 | 1 288 700.00 | | 1 296 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 396.00 | 1 286 517.00 | | 1 503 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 593.00 | 2 182.00 | | -206 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 811.00 | | 712.00 | 762 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 596.00 | | 712.00 | 668 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 030.00 | 42 127.00 | | 470 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 407.00 | 623.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 623.00 | 41 504.00 | | 460 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 613.00 | 135 613.00 | | 135 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 178.00 | | | 56 178.00 |
UX Autres créances clients | 63 223.00 | | | 63 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 154.00 | 111 049.00 | 174 785.00 | 310 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 349 705.00 | | | 349 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 035.00 | | | 105 035.00 |
VP Divers | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 172.00 | 143 172.00 | | 143 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 315.00 | 152 137.00 | 56 178.00 | 208 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 749.00 | 506 643.00 | 174 785.00 | 705 749.00 |