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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AP Constructions | 512 285.00 | 311 716.00 | 200 569.00 | 512 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 836.00 | 188 999.00 | 96 837.00 | 285 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 364.00 | 511 853.00 | 391 511.00 | 903 364.00 |
BT Marchandises | 569 336.00 | | 569 336.00 | 569 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CF Disponibilités | 398 453.00 | | 398 453.00 | 398 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 170.00 | | 1 023 170.00 | 1 023 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 534.00 | 511 853.00 | 1 414 681.00 | 1 926 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 147 712.00 | 97 498.00 | | 147 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 636.00 | 100 215.00 | | 75 636.00 |
DL TOTAL (I) | 373 869.00 | 348 233.00 | | 373 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 483.00 | 487 896.00 | | 426 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 813.00 | 73 521.00 | | 102 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 661.00 | 199 515.00 | | 254 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 326.00 | 74 472.00 | | 103 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 529.00 | 159 445.00 | | 148 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 812.00 | 1 019 851.00 | | 1 040 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 681.00 | 1 368 084.00 | | 1 414 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 695.00 | 374 868.00 | | 346 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 727.00 | | 2 378.00 | 902 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 71 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740.00 | 903 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 743.00 | | 2 378.00 | 795 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 246.00 | 48 607.00 | | 463 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 107.00 | 48 607.00 | | 452 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 326.00 | 103 326.00 | | 103 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 529.00 | 148 529.00 | | 148 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 813.00 | 107 813.00 | | 107 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 207.00 | | 67 207.00 | 67 207.00 |
UX Autres créances clients | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 483.00 | 79 788.00 | 341 861.00 | 426 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 414.00 | | | 61 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 587.00 | 55 381.00 | 67 207.00 | 122 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 151.00 | 439 456.00 | 341 861.00 | 786 151.00 |