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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AP Constructions | 512 285.00 | 282 484.00 | 229 801.00 | 512 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 458.00 | 169 624.00 | 113 835.00 | 283 458.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 727.00 | 463 246.00 | 439 480.00 | 902 727.00 |
BT Marchandises | 519 535.00 | | 519 535.00 | 519 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CF Disponibilités | 322 893.00 | | 322 893.00 | 322 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 603.00 | | 928 603.00 | 928 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 330.00 | 463 246.00 | 1 368 084.00 | 1 831 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 97 498.00 | 122 778.00 | | 97 498.00 |
DH Report à nouveau | | -97 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 215.00 | 72 161.00 | | 100 215.00 |
DL TOTAL (I) | 348 233.00 | 248 018.00 | | 348 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 896.00 | 115 339.00 | | 487 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 521.00 | 124 329.00 | | 73 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 515.00 | 200 826.00 | | 199 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 93 415.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 445.00 | 137 353.00 | | 159 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 851.00 | 671 263.00 | | 1 019 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 084.00 | 919 282.00 | | 1 368 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 868.00 | 401 304.00 | | 374 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 521.00 | | | 73 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 556.00 | | 266 963.00 | 792 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 793.00 | 902 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 793.00 | 795 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 243.00 | | 264 293.00 | 688 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 307.00 | | 2 671.00 | 70 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 054.00 | 36 323.00 | 141 131.00 | 568 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 915.00 | 36 323.00 | 141 131.00 | 556 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 445.00 | 159 445.00 | | 159 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 521.00 | 73 521.00 | | 73 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 947.00 | | 68 947.00 | 68 947.00 |
UX Autres créances clients | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 896.00 | 42 429.00 | 402 695.00 | 487 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 443.00 | | | 57 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 122.00 | 86 175.00 | 68 947.00 | 155 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 335.00 | 374 868.00 | 402 695.00 | 820 335.00 |