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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
AP Constructions | 480 953.00 | 399 649.00 | 81 304.00 | 480 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 160.00 | 157 266.00 | 36 894.00 | 194 160.00 |
AX Avances et acomptes | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 556.00 | 568 054.00 | 224 502.00 | 792 556.00 |
BT Marchandises | 546 686.00 | | 546 686.00 | 546 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CF Disponibilités | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 779.00 | | 694 779.00 | 694 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 336.00 | 568 054.00 | 919 282.00 | 1 487 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
DH Report à nouveau | -97 442.00 | -196 170.00 | | -97 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 161.00 | 98 729.00 | | 72 161.00 |
DL TOTAL (I) | 248 018.00 | 175 857.00 | | 248 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 339.00 | 199 671.00 | | 115 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 329.00 | 114 832.00 | | 124 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 826.00 | 184 315.00 | | 200 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 415.00 | 123 935.00 | | 93 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 353.00 | 147 672.00 | | 137 353.00 |
EA Autres dettes | | 12 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 671 263.00 | 782 782.00 | | 671 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 282.00 | 958 639.00 | | 919 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 304.00 | 483 128.00 | | 401 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 011.00 | | 18 545.00 | 774 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 688 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 698.00 | | 18 545.00 | 669 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 307.00 | | | 70 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 373.00 | 22 681.00 | | 545 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 654.00 | 485.00 | | 10 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 719.00 | 22 197.00 | | 534 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 415.00 | 93 415.00 | | 93 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 353.00 | 137 353.00 | | 137 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 329.00 | 124 329.00 | | 124 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 339.00 | 46 207.00 | 69 133.00 | 115 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 753.00 | 81 477.00 | 66 276.00 | 147 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 437.00 | 401 304.00 | 69 133.00 | 470 437.00 |