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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 139.00 | 10 654.00 | 485.00 | 11 139.00 |
AP Constructions | 475 538.00 | 386 954.00 | 88 585.00 | 475 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 160.00 | 147 765.00 | 46 395.00 | 194 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 011.00 | 545 373.00 | 228 639.00 | 774 011.00 |
BT Marchandises | 540 601.00 | | 540 601.00 | 540 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 54 860.00 | | 54 860.00 | 54 860.00 |
CF Disponibilités | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 426.00 | | 35 426.00 | 35 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 012.00 | 545 373.00 | 958 639.00 | 1 504 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
DH Report à nouveau | -196 170.00 | -285 816.00 | | -196 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 729.00 | 96 146.00 | | 98 729.00 |
DL TOTAL (I) | 175 857.00 | 83 629.00 | | 175 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 671.00 | 310 516.00 | | 199 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 832.00 | 114 585.00 | | 114 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 315.00 | 204 076.00 | | 184 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 935.00 | 135 613.00 | | 123 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 672.00 | 143 172.00 | | 147 672.00 |
EA Autres dettes | 12 357.00 | 1 863.00 | | 12 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 782.00 | 909 824.00 | | 782 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 639.00 | 993 454.00 | | 958 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 128.00 | 506 643.00 | | 483 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 362.00 | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 524.00 | | 10 787.00 | 763 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 774 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 669 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 006.00 | | | 34 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 308.00 | | 690.00 | 669 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 209.00 | | 10 097.00 | 60 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 157.00 | 33 515.00 | 300.00 | 512 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 031.00 | 623.00 | | 10 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 127.00 | 32 892.00 | 300.00 | 502 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 935.00 | 123 935.00 | | 123 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 189.00 | 127 189.00 | | 127 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | 21 155.00 | | 21 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 106.00 | 83 766.00 | 112 269.00 | 199 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
VP Divers | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 672.00 | 147 672.00 | | 147 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 426.00 | 35 426.00 | | 35 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 717.00 | 111 441.00 | 66 276.00 | 177 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 467.00 | 483 128.00 | 112 269.00 | 598 467.00 |