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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 515.00 | 335 824.00 | 75 691.00 | 411 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 895.00 | 411 494.00 | 35 401.00 | 446 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 740.00 | 748 018.00 | 117 722.00 | 865 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 105.00 | 10 365.00 | 956 740.00 | 967 105.00 |
BZ Autres créances | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 074 990.00 | | 3 074 990.00 | 3 074 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 685.00 | 10 365.00 | 4 695 320.00 | 4 705 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 425.00 | 758 383.00 | 4 813 042.00 | 5 571 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 465 065.00 | | | 1 465 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 657 485.00 | | | 1 657 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 076.00 | | | 3 384 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 090.00 | | | 479 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 807.00 | | | 528 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 509.00 | | | 420 509.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 966.00 | | | 1 428 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 042.00 | | | 4 813 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 966.00 | | | 1 428 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 072.00 | | 2 920 072.00 | 2 920 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 072.00 | | 2 920 072.00 | 2 920 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 699.00 | | | 75 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 160.00 | | | 189 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 442.00 | | | 3 206 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 010 336.00 | | | 3 010 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 753.00 | | 546 297.00 | 317 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 681.00 | | 541 039.00 | 315 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 5 258.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 313.00 | 63 262.00 | | 287 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 613.00 | 63 262.00 | | 286 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 807.00 | 528 807.00 | | 528 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 954 668.00 | | | 954 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
VI Groupe et associés | 479 090.00 | 479 090.00 | | 479 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 876.00 | | | 36 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 326.00 | 1 030 696.00 | 6 630.00 | 1 037 326.00 |
VW T.V.A. | 223 927.00 | 223 927.00 | | 223 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 966.00 | 1 428 966.00 | | 1 428 966.00 |