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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 921.00 | 219 597.00 | 52 323.00 | 271 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 645.00 | 197 583.00 | 46 063.00 | 243 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 896.00 | 417 880.00 | 105 016.00 | 522 896.00 |
BN En cours de production de biens | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 236.00 | 10 365.00 | 1 070 871.00 | 1 081 236.00 |
BZ Autres créances | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CF Disponibilités | 3 076 507.00 | | 3 076 507.00 | 3 076 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 243 949.00 | 10 365.00 | 4 233 584.00 | 4 243 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 766 845.00 | 428 245.00 | 4 338 600.00 | 4 766 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482 085.00 | | | 1 482 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 591.00 | | | 1 853 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 667.00 | | | 3 600 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 296.00 | | | 414 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 480.00 | | | 314 480.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 933.00 | | | 737 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 338 600.00 | | | 4 338 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 933.00 | | | 737 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 206 811.00 | | 3 206 811.00 | 3 206 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 811.00 | | 3 206 811.00 | 3 206 811.00 |
FM Production stockée | | | 20 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 047.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 493.00 | | | 60 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 542.00 | | | 3 423 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 952.00 | | | 3 206 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 591.00 | | | 216 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 740.00 | | 44 789.00 | 865 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 633.00 | 522 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 387 633.00 | 515 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 410.00 | | 44 789.00 | 858 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 018.00 | 53 046.00 | 383 194.00 | 748 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 318.00 | 53 046.00 | 383 194.00 | 747 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 296.00 | 414 296.00 | | 414 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 512.00 | 59 512.00 | | 59 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 051.00 | 87 051.00 | | 87 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 068 799.00 | | | 1 068 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VI Groupe et associés | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 103.00 | | | 36 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 502.00 | 1 146 872.00 | 6 630.00 | 1 153 502.00 |
VW T.V.A. | 163 942.00 | 163 942.00 | | 163 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 933.00 | 737 933.00 | | 737 933.00 |