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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 839.00 | 220 733.00 | 26 105.00 | 246 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 459.00 | 241 480.00 | 51 978.00 | 293 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 128.00 | 462 913.00 | 83 214.00 | 546 128.00 |
BN En cours de production de biens | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 663.00 | | 1 213 663.00 | 1 213 663.00 |
BZ Autres créances | 80 373.00 | | 80 373.00 | 80 373.00 |
CF Disponibilités | 216 694.00 | | 216 694.00 | 216 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 367.00 | | 1 617 367.00 | 1 617 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 495.00 | 462 913.00 | 1 700 581.00 | 2 163 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 405 654.00 | | | 405 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
DL TOTAL (I) | 512 102.00 | | | 512 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 580.00 | | | 372 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 898.00 | | | 315 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 479.00 | | | 1 188 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 581.00 | | | 1 700 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 479.00 | | | 688 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 504.00 | | 2 535 504.00 | 2 535 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 504.00 | | 2 535 504.00 | 2 535 504.00 |
FM Production stockée | | | 40 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 369.00 | |
GE Autres charges | | | 8 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 793.00 | | | 32 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 808.00 | | | 2 637 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 760.00 | | | 2 552 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 211 486.00 | | | 211 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 568.00 | 51 460.00 | | 509 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 738.00 | 51 460.00 | | 503 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 945.00 | 58 370.00 | 2 401.00 | 406 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 245.00 | 58 370.00 | 2 401.00 | 406 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 581.00 | 372 581.00 | | 372 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 898.00 | 315 898.00 | | 315 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 664.00 | 1 213 664.00 | | 1 213 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 427 083.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 713.00 | 1 326 582.00 | 5 130.00 | 1 331 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 479.00 | 688 479.00 | 427 083.00 | 1 188 479.00 |