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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 517.00 | 225 200.00 | 17 316.00 | 242 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 879.00 | 262 964.00 | 79 914.00 | 342 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 826.00 | 488 865.00 | 102 960.00 | 591 826.00 |
BN En cours de production de biens | 87 332.00 | | 87 332.00 | 87 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 111.00 | | 1 463 111.00 | 1 463 111.00 |
BZ Autres créances | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
CF Disponibilités | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 204.00 | | 2 013 204.00 | 2 013 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 030.00 | 488 865.00 | 2 116 165.00 | 2 605 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 324 554.00 | | | 324 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DL TOTAL (I) | 539 984.00 | | | 539 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | | | 714 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 181.00 | | | 1 576 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 165.00 | | | 2 116 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 023.00 | | | 1 107 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 593.00 | | 3 867 593.00 | 3 867 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 593.00 | | 3 867 593.00 | 3 867 593.00 |
FM Production stockée | | | 13 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 907 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 175.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 550.00 | | | 3 969 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 621.00 | | | 3 856 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 342.00 | | | 180 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 128.00 | | 77 523.00 | 546 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 825.00 | 591 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 825.00 | 585 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 298.00 | | 76 923.00 | 540 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | 600.00 | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 914.00 | 45 176.00 | 19 224.00 | 462 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 214.00 | 45 176.00 | 19 224.00 | 462 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 866.00 | 714 866.00 | | 714 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 356.00 | 359 356.00 | | 359 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 111.00 | 1 463 111.00 | | 1 463 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 30 842.00 | 469 158.00 | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 515.00 | 86 515.00 | | 86 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 302.00 | 1 558 572.00 | 5 730.00 | 1 564 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 181.00 | 1 107 023.00 | 469 158.00 | 1 576 181.00 |