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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 308.00 | 196 619.00 | 30 689.00 | 227 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 429.00 | 209 624.00 | 66 804.00 | 276 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 568.00 | 406 944.00 | 102 623.00 | 509 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 274.00 | | 2 966 274.00 | 2 966 274.00 |
BZ Autres créances | 911 214.00 | | 911 214.00 | 911 214.00 |
CF Disponibilités | 395 478.00 | | 395 478.00 | 395 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 165.00 | | 4 316 165.00 | 4 316 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 733.00 | 406 944.00 | 4 418 789.00 | 4 825 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 368 061.00 | | | 368 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
DL TOTAL (I) | 427 054.00 | | | 427 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 589.00 | | | 355 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 787.00 | | | 1 112 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 024.00 | | | 309 024.00 |
EA Autres dettes | 2 214 332.00 | | | 2 214 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 734.00 | | | 3 991 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 789.00 | | | 4 418 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 734.00 | | | 3 991 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 639.00 | | 1 298 639.00 | 1 298 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 639.00 | | 1 298 639.00 | 1 298 639.00 |
FM Production stockée | | | 26 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 101.00 | | | 1 358 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 507.00 | | | 1 320 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 593.00 | | | 37 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 948.00 | | | 120 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 956.00 | | 744.00 | 564 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 132.00 | 509 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 132.00 | 503 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 126.00 | | 744.00 | 559 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |