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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 95 406.00 | 52 887.00 | 42 519.00 | 95 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 557.00 | 136 629.00 | 10 928.00 | 147 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 505.00 | 46 020.00 | 43 485.00 | 89 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 895.00 | 236 405.00 | 188 490.00 | 424 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 306.00 | | 28 306.00 | 28 306.00 |
BN En cours de production de biens | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 263.00 | 4 393.00 | 126 871.00 | 131 263.00 |
BZ Autres créances | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 034.00 | | 71 034.00 | 71 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 134.00 | 4 393.00 | 305 742.00 | 310 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 030.00 | 240 798.00 | 494 232.00 | 735 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
DH Report à nouveau | 22 549.00 | 69 564.00 | | 22 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 811.00 | -47 015.00 | | -14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 260 983.00 | 275 793.00 | | 260 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 150.00 | 44 738.00 | | 75 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 2 874.00 | | 2 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 93 775.00 | | 87 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | 63 409.00 | | 64 590.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 1 974.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 250.00 | 206 769.00 | | 233 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 232.00 | 482 562.00 | | 494 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 825.00 | 169 653.00 | | 179 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 999.00 | | 1 897.00 | 422 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 571.00 | | 1 897.00 | 330 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 290.00 | 19 115.00 | | 217 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 420.00 | 19 115.00 | | 216 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 974.00 | 87 974.00 | | 87 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 339.00 | 32 339.00 | | 32 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 150.00 | 21 725.00 | | 75 150.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
VW T.V.A. | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 665.00 | 178 240.00 | | 231 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 322.00 | 13 120.00 | | 8 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 259.00 | 12 603.00 | | 11 259.00 |
ST Autres comptes | 120 315.00 | 105 294.00 | | 120 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 908.00 | 83 748.00 | | 77 908.00 |
YT Sous‐traitance | 47 126.00 | 63 591.00 | | 47 126.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 684.00 | 1 704.00 | | 1 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | 14 824.00 | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 251.00 | 236 376.00 | | 222 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 032.00 | 136 230.00 | | 131 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 108.00 | 265 236.00 | | 257 108.00 |