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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 97 866.00 | 72 543.00 | 25 322.00 | 97 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 616.00 | 142 547.00 | 12 068.00 | 154 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 584.00 | 50 012.00 | 10 572.00 | 60 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 495.00 | 265 974.00 | 139 520.00 | 405 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 790.00 | 4 392.00 | 104 397.00 | 108 790.00 |
BZ Autres créances | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 297 493.00 | | 297 493.00 | 297 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 525.00 | 4 392.00 | 497 133.00 | 501 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 020.00 | 270 366.00 | 636 654.00 | 907 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
DH Report à nouveau | 13 027.00 | -55 444.00 | | 13 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 236.00 | 68 471.00 | | 41 236.00 |
DL TOTAL (I) | 307 508.00 | 266 271.00 | | 307 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 902.00 | 33 275.00 | | 169 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 756.00 | 157 217.00 | | 80 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 724.00 | 82 315.00 | | 75 724.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 153.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 145.00 | 286 395.00 | | 329 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 654.00 | 552 667.00 | | 636 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 119.00 | 266 509.00 | | 173 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 971.00 | | 8 120.00 | 424 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 625.00 | 405 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 625.00 | 313 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 544.00 | | 8 120.00 | 332 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 955.00 | 13 324.00 | 3 305.00 | 255 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 086.00 | 13 324.00 | 3 305.00 | 255 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 984.00 | 984.00 | | 150 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 757.00 | 80 757.00 | | 80 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 084.00 | 33 084.00 | | 33 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 103 449.00 | 103 449.00 | | 103 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VC Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 919.00 | 12 892.00 | 6 027.00 | 18 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 843.00 | 177 843.00 | | 177 843.00 |
VW T.V.A. | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 061.00 | 173 034.00 | 6 027.00 | 329 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 6 767.00 | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 174.00 | 10 646.00 | | 16 174.00 |
ST Autres comptes | 126 968.00 | 130 646.00 | | 126 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 317.00 | 83 899.00 | | 69 317.00 |
YT Sous‐traitance | 74 305.00 | 103 494.00 | | 74 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 420.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 590.00 | 8 187.00 | | 9 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 499.00 | 294 442.00 | | 283 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 465.00 | 175 407.00 | | 155 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 365.00 | 328 685.00 | | 287 365.00 |