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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 97 866.00 | 60 405.00 | 37 460.00 | 97 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 496.00 | 135 720.00 | 10 775.00 | 146 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 071.00 | 46 933.00 | 39 138.00 | 86 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 861.00 | 243 929.00 | 178 932.00 | 422 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
BN En cours de production de biens | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 225.00 | 4 392.00 | 113 832.00 | 118 225.00 |
BZ Autres créances | 50 638.00 | | 50 638.00 | 50 638.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 237.00 | 4 392.00 | 243 844.00 | 248 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 098.00 | 248 321.00 | 422 776.00 | 671 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
DH Report à nouveau | 7 738.00 | 22 548.00 | | 7 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 182.00 | -14 810.00 | | -63 182.00 |
DL TOTAL (I) | 197 800.00 | 260 982.00 | | 197 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 815.00 | 75 148.00 | | 70 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 878.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 1 585.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | 87 974.00 | | 80 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 64 589.00 | | 73 179.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 1 071.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 975.00 | 233 245.00 | | 224 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 775.00 | 494 227.00 | | 422 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 716.00 | 179 825.00 | | 191 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 895.00 | | 6 234.00 | 424 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 268.00 | 422 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 268.00 | 330 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 468.00 | | 6 234.00 | 332 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 405.00 | 15 792.00 | 8 268.00 | 236 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 535.00 | 15 792.00 | 8 268.00 | 235 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 091.00 | 80 091.00 | | 80 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 112 884.00 | | | 112 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VC Groupe et associés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 491.00 | 13 183.00 | 32 308.00 | 45 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 940.00 | 191 632.00 | 32 308.00 | 223 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 974.00 | 8 322.00 | | 7 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 014.00 | 11 259.00 | | 13 014.00 |
ST Autres comptes | 130 541.00 | 120 315.00 | | 130 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 243.00 | 77 908.00 | | 83 243.00 |
YT Sous‐traitance | 41 374.00 | 47 126.00 | | 41 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | 500.00 | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 684.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 687.00 | 10 006.00 | | 9 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 760.00 | 222 251.00 | | 209 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 931.00 | 131 032.00 | | 127 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 923.00 | 257 108.00 | | 268 923.00 |