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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 97 866.00 | 77 890.00 | 19 976.00 | 97 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 378.00 | 147 032.00 | 28 346.00 | 175 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 823.00 | 46 185.00 | 12 637.00 | 58 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 494.00 | 271 977.00 | 152 518.00 | 424 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 639.00 | | 43 639.00 | 43 639.00 |
BN En cours de production de biens | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BT Marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 504.00 | 4 393.00 | 365 112.00 | 369 504.00 |
BZ Autres créances | 44 759.00 | | 44 759.00 | 44 759.00 |
CF Disponibilités | 321 607.00 | | 321 607.00 | 321 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 619.00 | 4 393.00 | 860 226.00 | 864 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 113.00 | 276 369.00 | 1 012 744.00 | 1 289 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
DH Report à nouveau | 54 264.00 | 13 027.00 | | 54 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 567.00 | 41 236.00 | | 179 567.00 |
DL TOTAL (I) | 487 075.00 | 307 508.00 | | 487 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 499.00 | 169 903.00 | | 95 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 162.00 | 80 757.00 | | 274 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | 75 724.00 | | 153 363.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 2 677.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 669.00 | 329 146.00 | | 525 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 744.00 | 636 654.00 | | 1 012 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 044.00 | 173 119.00 | | 457 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 466.00 | | 27 612.00 | 405 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 424 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 332 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 039.00 | | 27 612.00 | 313 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 974.00 | 13 979.00 | 7 977.00 | 265 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 104.00 | 13 979.00 | 7 977.00 | 265 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 162.00 | 274 162.00 | | 274 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 364 163.00 | 364 163.00 | | 364 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VC Groupe et associés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 499.00 | 26 874.00 | 68 625.00 | 95 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 403.00 | | | 24 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 114.00 | 415 114.00 | | 415 114.00 |
VW T.V.A. | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 584.00 | 456 959.00 | 68 625.00 | 525 584.00 |