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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 97 866.00 | 67 108.00 | 30 757.00 | 97 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 496.00 | 139 043.00 | 7 453.00 | 146 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 210.00 | 48 933.00 | 39 276.00 | 88 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | 255 955.00 | 169 045.00 | 425 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
BN En cours de production de biens | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 289.00 | 4 392.00 | 200 896.00 | 205 289.00 |
BZ Autres créances | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CF Disponibilités | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 014.00 | 4 392.00 | 383 622.00 | 388 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 014.00 | 260 347.00 | 552 667.00 | 813 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 88.00 | | | 88.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
DH Report à nouveau | -55 444.00 | 7 738.00 | | -55 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 471.00 | -63 182.00 | | 68 471.00 |
DL TOTAL (I) | 266 271.00 | 197 800.00 | | 266 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 275.00 | 70 815.00 | | 33 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 217.00 | 80 091.00 | | 157 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 315.00 | 73 179.00 | | 82 315.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 805.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 395.00 | 224 976.00 | | 286 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 667.00 | 422 776.00 | | 552 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 861.00 | | 4 900.00 | 422 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 424 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 332 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 339.00 | | | 92 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 434.00 | | 4 900.00 | 330 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 929.00 | 14 816.00 | 2 790.00 | 243 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 060.00 | 14 816.00 | 2 790.00 | 243 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 218.00 | 157 218.00 | | 157 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 308.00 | 13 389.00 | 18 919.00 | 32 308.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 377.00 | 281 377.00 | | 281 377.00 |
VW T.V.A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 343.00 | 266 424.00 | 18 919.00 | 285 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 767.00 | 7 974.00 | | 6 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 646.00 | 13 014.00 | | 10 646.00 |
ST Autres comptes | 130 646.00 | 130 541.00 | | 130 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 899.00 | 83 243.00 | | 83 899.00 |
YT Sous‐traitance | 103 494.00 | 41 374.00 | | 103 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | 1 713.00 | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 187.00 | 9 687.00 | | 8 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 442.00 | 209 760.00 | | 294 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 407.00 | 127 931.00 | | 175 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 685.00 | 268 923.00 | | 328 685.00 |