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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 485.00 | 1 631.00 | 2 854.00 | 4 485.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 914.00 | 80 040.00 | 24 874.00 | 104 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 736.00 | 81 671.00 | 91 065.00 | 172 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
BZ Autres créances | 185 118.00 | | 185 118.00 | 185 118.00 |
CF Disponibilités | 181 668.00 | | 181 668.00 | 181 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 202.00 | | 426 202.00 | 426 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 938.00 | 81 671.00 | 517 268.00 | 598 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729.00 | | | 729.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 011.00 | 113 730.00 | | 109 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 649.00 | 10 282.00 | | 80 649.00 |
DL TOTAL (I) | 277 661.00 | 212 011.00 | | 277 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 965.00 | 11 354.00 | | 25 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 38 948.00 | | 66 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 293.00 | 95 535.00 | | 88 293.00 |
EA Autres dettes | 18 799.00 | 120 111.00 | | 18 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 607.00 | 265 948.00 | | 239 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 268.00 | 477 960.00 | | 517 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 607.00 | 265 948.00 | | 239 607.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 225.00 | | 708 225.00 | 708 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 225.00 | | 708 225.00 | 708 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 340.00 | | 3 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 340.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 570.00 | -340.00 | | -3 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 793.00 | 1 364.00 | | 22 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 730.00 | 536 707.00 | | 715 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 080.00 | 526 425.00 | | 635 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 649.00 | 10 282.00 | | 80 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 078.00 | | 78 123.00 | 177 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 2 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 465.00 | 172 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 428.00 | 104 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 592.00 | | 2 729.00 | 62 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 039.00 | | 75 304.00 | 112 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447.00 | | 90.00 | 2 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 322.00 | 2 730.00 | 30 381.00 | 109 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 561.00 | 70.00 | | 1 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 761.00 | 2 660.00 | 30 381.00 | 107 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 549.00 | 66 549.00 | | 66 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 611.00 | 35 611.00 | | 35 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 56 624.00 | | | 56 624.00 |
VB T. V. A. | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VC Groupe et associés | 173 303.00 | | | 173 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 263.00 | 245 263.00 | | 245 263.00 |
VW T.V.A. | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 607.00 | 239 607.00 | | 239 607.00 |