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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 909.00 | 1 576.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 43 149.00 | 13 674.00 | 56 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 532.00 | 45 058.00 | 78 475.00 | 123 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 401.00 | 1 530.00 | 267 871.00 | 269 401.00 |
BZ Autres créances | 173 984.00 | | 173 984.00 | 173 984.00 |
CF Disponibilités | 373 627.00 | | 373 627.00 | 373 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 157.00 | 1 530.00 | 826 627.00 | 828 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 689.00 | 46 588.00 | 905 101.00 | 951 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 809.00 | | | 809.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 168 390.00 | 93 733.00 | | 168 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 703.00 | 174 657.00 | | 160 703.00 |
DL TOTAL (I) | 417 093.00 | 356 390.00 | | 417 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 086.00 | 28 905.00 | | 26 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 236.00 | 124 568.00 | | 109 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 36 074.00 | | 111 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 680.00 | 121 521.00 | | 204 680.00 |
EA Autres dettes | 8 783.00 | 4 248.00 | | 8 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 917.00 | 606.00 | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 008.00 | 315 921.00 | | 488 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 101.00 | 672 311.00 | | 905 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 623.00 | 292 688.00 | | 467 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 236.00 | | | 109 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 761.00 | | 1 007 761.00 | 1 007 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 761.00 | | 1 007 761.00 | 1 007 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 270.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 410.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | 9 590.00 | | -432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 910.00 | 68 087.00 | | 54 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 581.00 | 1 284 468.00 | | 1 023 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 878.00 | 1 109 811.00 | | 862 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 703.00 | 174 657.00 | | 160 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 810.00 | | 2 933.00 | 120 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 107.00 | | 2 716.00 | 54 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 217.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 478.00 | 5 580.00 | | 39 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 426.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 5 154.00 | | 37 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 308.00 | 111 308.00 | | 111 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 660.00 | 68 660.00 | | 68 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 267 565.00 | 267 565.00 | | 267 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 15 513.00 | 15 513.00 | | 15 513.00 |
VC Groupe et associés | 156 971.00 | 156 971.00 | | 156 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 086.00 | 5 701.00 | 20 385.00 | 26 086.00 |
VI Groupe et associés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 339.00 | 455 339.00 | | 455 339.00 |
VW T.V.A. | 60 060.00 | 60 060.00 | | 60 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 008.00 | 467 623.00 | 20 385.00 | 488 008.00 |