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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 335.00 | 1 149.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 822.00 | 47 537.00 | 9 285.00 | 56 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 539.00 | 49 873.00 | 73 667.00 | 123 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 942.00 | 4 167.00 | 58 775.00 | 62 942.00 |
BZ Autres créances | 193 162.00 | | 193 162.00 | 193 162.00 |
CF Disponibilités | 507 329.00 | | 507 329.00 | 507 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 175.00 | 4 167.00 | 761 008.00 | 765 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 714.00 | 54 039.00 | 834 675.00 | 888 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 812.00 | | | 812.00 |
CU Autres participations | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 093.00 | 168 390.00 | | 169 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 066.00 | 160 703.00 | | 209 066.00 |
DL TOTAL (I) | 466 158.00 | 417 093.00 | | 466 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 400.00 | 26 086.00 | | 20 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 025.00 | 109 236.00 | | 94 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 111 308.00 | | 58 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 167.00 | 204 680.00 | | 148 167.00 |
EA Autres dettes | 21 384.00 | 8 783.00 | | 21 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 27 917.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 517.00 | 488 008.00 | | 368 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 675.00 | 905 101.00 | | 834 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 314.00 | 467 623.00 | | 353 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 025.00 | | 1 117 025.00 | 1 117 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 025.00 | | 1 117 025.00 | 1 117 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 167.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 621.00 | 432.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 432.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -432.00 | | -621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 54 910.00 | | 68 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 166.00 | 1 023 581.00 | | 1 140 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 100.00 | 862 878.00 | | 931 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 066.00 | 160 703.00 | | 209 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 532.00 | | 7.00 | 123 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 321.00 | | | 64 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | 7.00 | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 058.00 | 4 815.00 | | 45 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 426.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 149.00 | 4 389.00 | | 43 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VC Groupe et associés | 178 929.00 | 178 929.00 | | 178 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 400.00 | 5 760.00 | 14 640.00 | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 94 025.00 | 94 025.00 | | 94 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 658.00 | 258 658.00 | | 258 658.00 |
VW T.V.A. | 36 012.00 | 36 012.00 | | 36 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 955.00 | 353 314.00 | 14 640.00 | 367 955.00 |