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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 1 483.00 | 2 002.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 107.00 | 37 995.00 | 16 112.00 | 54 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 810.00 | 39 478.00 | 81 332.00 | 120 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 551.00 | 1 530.00 | 60 021.00 | 61 551.00 |
BZ Autres créances | 147 875.00 | | 147 875.00 | 147 875.00 |
CF Disponibilités | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 510.00 | 1 530.00 | 590 980.00 | 592 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 319.00 | 41 008.00 | 672 311.00 | 713 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596.00 | | | 596.00 |
CU Autres participations | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 93 733.00 | 109 661.00 | | 93 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 657.00 | 84 072.00 | | 174 657.00 |
DL TOTAL (I) | 356 390.00 | 281 733.00 | | 356 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 905.00 | 34 498.00 | | 28 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 568.00 | 53 778.00 | | 124 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 29 623.00 | | 36 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 521.00 | 110 008.00 | | 121 521.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | 50 855.00 | | 4 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 25 031.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 921.00 | 303 793.00 | | 315 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 311.00 | 585 526.00 | | 672 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 688.00 | 274 909.00 | | 292 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 140.00 | | 1 260 140.00 | 1 260 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 140.00 | | 1 260 140.00 | 1 260 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 397.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 397.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 590.00 | -397.00 | | 9 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 087.00 | 22 511.00 | | 68 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 468.00 | 787 317.00 | | 1 284 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 811.00 | 703 245.00 | | 1 109 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 657.00 | 84 072.00 | | 174 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 203.00 | | 14.00 | 173 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 408.00 | 120 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187.00 | 64 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 048.00 | 54 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 154.00 | | | 106 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 541.00 | | 14.00 | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 5 470.00 | 52 235.00 | 86 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244.00 | 426.00 | 187.00 | 1 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 998.00 | 5 044.00 | 52 048.00 | 84 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 575.00 | 45 575.00 | | 45 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UX Autres créances clients | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VB T. V. A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VC Groupe et associés | 135 430.00 | 135 430.00 | | 135 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 905.00 | 5 672.00 | 23 233.00 | 28 905.00 |
VI Groupe et associés | 124 568.00 | 124 568.00 | | 124 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 001.00 | 219 001.00 | | 219 001.00 |
VW T.V.A. | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 921.00 | 292 688.00 | 23 233.00 | 315 921.00 |