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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 1 244.00 | 2 428.00 | 3 672.00 |
AH Fonds commercial | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 154.00 | 84 998.00 | 21 156.00 | 106 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 203.00 | 86 242.00 | 86 961.00 | 173 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 524.00 | | 101 524.00 | 101 524.00 |
BZ Autres créances | 230 579.00 | | 230 579.00 | 230 579.00 |
CF Disponibilités | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 565.00 | | 498 565.00 | 498 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 768.00 | 86 242.00 | 585 526.00 | 671 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 769.00 | | | 769.00 |
CU Autres participations | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 109 661.00 | 109 011.00 | | 109 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 072.00 | 80 649.00 | | 84 072.00 |
DL TOTAL (I) | 281 733.00 | 277 661.00 | | 281 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 498.00 | 40 000.00 | | 34 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 778.00 | 25 965.00 | | 53 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | 66 549.00 | | 29 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 008.00 | 88 293.00 | | 110 008.00 |
EA Autres dettes | 50 855.00 | 18 799.00 | | 50 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 793.00 | 239 607.00 | | 303 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 526.00 | 517 268.00 | | 585 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 909.00 | 239 607.00 | | 274 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 185.00 | | 779 185.00 | 779 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 185.00 | | 779 185.00 | 779 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | 3 570.00 | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 3 570.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | -3 570.00 | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 511.00 | 22 793.00 | | 22 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 317.00 | 715 730.00 | | 787 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 245.00 | 635 080.00 | | 703 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 072.00 | 80 649.00 | | 84 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 736.00 | | 2 070.00 | 172 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603.00 | 173 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 64 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 106 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 321.00 | | | 65 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 914.00 | | 2 030.00 | 104 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 501.00 | | 40.00 | 2 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 671.00 | 6 174.00 | 1 603.00 | 81 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 631.00 | 426.00 | 813.00 | 1 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | 5 748.00 | 790.00 | 80 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 031.00 | 25 031.00 | | 25 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 101 524.00 | 101 524.00 | | 101 524.00 |
VB T. V. A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VC Groupe et associés | 207 165.00 | 207 165.00 | | 207 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 498.00 | 5 614.00 | 22 979.00 | 34 498.00 |
VI Groupe et associés | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 298.00 | 336 298.00 | | 336 298.00 |
VW T.V.A. | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 793.00 | 274 909.00 | 22 979.00 | 303 793.00 |