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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 948.00 | 84 892.00 | 43 056.00 | 127 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 018.00 | 69 566.00 | 50 452.00 | 120 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 615.00 | 157 957.00 | 93 658.00 | 251 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 989.00 | | 354 989.00 | 354 989.00 |
BZ Autres créances | 136 437.00 | | 136 437.00 | 136 437.00 |
CF Disponibilités | 2 641 988.00 | | 2 641 988.00 | 2 641 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 006.00 | | 3 142 006.00 | 3 142 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 622.00 | 157 957.00 | 3 235 664.00 | 3 393 622.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 388 162.00 | | | 388 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 443 856.00 | | | 443 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | | | 113 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
EA Autres dettes | 2 609 580.00 | | | 2 609 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 808.00 | | | 2 791 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 664.00 | | | 3 235 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 808.00 | | | 2 791 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 481.00 | | 840 481.00 | 840 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 481.00 | | 840 481.00 | 840 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 814.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 992.00 | | | 885 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 050.00 | | | 879 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 691.00 | | 42 508.00 | 209 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584.00 | 251 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584.00 | 120 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 975.00 | | 31 972.00 | 95 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 066.00 | | 10 536.00 | 110 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 228.00 | 44 814.00 | 584.00 | 110 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 975.00 | 32 917.00 | | 51 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 253.00 | 11 897.00 | 584.00 | 58 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 358.00 | 113 358.00 | | 113 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609 580.00 | 2 609 580.00 | | 2 609 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 354 989.00 | | | 354 989.00 |
VB T. V. A. | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 363.00 | 497 213.00 | 150.00 | 497 363.00 |
VW T.V.A. | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 808.00 | 2 791 808.00 | | 2 791 808.00 |