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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 942.00 | 165 451.00 | 49 491.00 | 214 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 897.00 | 21 164.00 | 13 732.00 | 34 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 489.00 | 186 616.00 | 69 873.00 | 256 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BZ Autres créances | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
CF Disponibilités | 2 218 587.00 | | 2 218 587.00 | 2 218 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 013.00 | | 2 473 013.00 | 2 473 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 502.00 | 186 616.00 | 2 542 887.00 | 2 729 502.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 584 345.00 | 368 579.00 | | 584 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 894.00 | 253 453.00 | | 234 894.00 |
DL TOTAL (I) | 867 991.00 | 670 784.00 | | 867 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 197.00 | 243 957.00 | | 95 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 662.00 | 159 681.00 | | 87 662.00 |
EA Autres dettes | 1 492 037.00 | 4 343 561.00 | | 1 492 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 895.00 | 4 747 333.00 | | 1 674 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 887.00 | 5 418 117.00 | | 2 542 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 895.00 | 4 747 333.00 | | 1 674 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 022.00 | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 483.00 | | | -40 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 564.00 | 93 906.00 | | 91 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 855.00 | 1 362 246.00 | | 1 246 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 961.00 | 1 108 793.00 | | 1 011 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 894.00 | 253 453.00 | | 234 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 540.00 | | 63 957.00 | 236 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 658.00 | 249 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 658.00 | 34 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 553.00 | | 51 389.00 | 163 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 987.00 | | 12 568.00 | 72 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 769.00 | 73 504.00 | 50 658.00 | 163 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 753.00 | 24 698.00 | | 140 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 016.00 | 48 806.00 | 50 658.00 | 23 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492 037.00 | 1 492 037.00 | | 1 492 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 236 245.00 | 236 245.00 | | 236 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 439.00 | 254 289.00 | 3 150.00 | 257 439.00 |
VW T.V.A. | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 895.00 | 1 674 895.00 | | 1 674 895.00 |