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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 553.00 | 140 753.00 | 22 800.00 | 163 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 987.00 | 23 016.00 | 49 971.00 | 72 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 190.00 | 163 769.00 | 76 421.00 | 240 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 569.00 | | 645 569.00 | 645 569.00 |
BZ Autres créances | 163 313.00 | | 163 313.00 | 163 313.00 |
CF Disponibilités | 4 517 943.00 | | 4 517 943.00 | 4 517 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 697.00 | | 5 341 697.00 | 5 341 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 581 887.00 | 163 769.00 | 5 418 117.00 | 5 581 887.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 368 579.00 | | | 368 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
DL TOTAL (I) | 670 784.00 | | | 670 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | | | 243 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
EA Autres dettes | 4 343 561.00 | | | 4 343 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 747 333.00 | | | 4 747 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 418 117.00 | | | 5 418 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 333.00 | | | 4 747 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 331.00 | 655 368.00 | 1 246 699.00 | 591 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 331.00 | 655 368.00 | 1 246 699.00 | 591 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 807.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 906.00 | | | 93 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 246.00 | | | 1 362 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 793.00 | | | 1 108 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 453.00 | | | 253 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 124.00 | | 3 066.00 | 237 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 921.00 | | 3 066.00 | 69 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 963.00 | 37 807.00 | | 125 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 641.00 | 28 113.00 | | 112 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 9 694.00 | | 13 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 957.00 | 243 957.00 | | 243 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 930.00 | 53 930.00 | | 53 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343 561.00 | 4 343 561.00 | | 4 343 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 645 569.00 | 645 569.00 | | 645 569.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 638.00 | 143 638.00 | | 143 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 904.00 | 823 754.00 | 150.00 | 823 904.00 |
VW T.V.A. | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 333.00 | 4 747 333.00 | | 4 747 333.00 |