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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 553.00 | 112 641.00 | 50 913.00 | 163 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 921.00 | 13 322.00 | 56 599.00 | 69 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 124.00 | 125 963.00 | 111 162.00 | 237 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 974.00 | | 386 974.00 | 386 974.00 |
BZ Autres créances | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
CF Disponibilités | 2 980 783.00 | | 2 980 783.00 | 2 980 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 494 550.00 | | 3 494 550.00 | 3 494 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 675.00 | 125 963.00 | 3 605 712.00 | 3 731 675.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 395 104.00 | | | 395 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
DL TOTAL (I) | 567 354.00 | | | 567 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 134.00 | | | 80 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | | | 134 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
EA Autres dettes | 2 664 928.00 | | | 2 664 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 038 358.00 | | | 3 038 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 712.00 | | | 3 605 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 995 651.00 | | | 2 995 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 916.00 | 626 029.00 | 995 945.00 | 369 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 916.00 | 626 029.00 | 995 945.00 | 369 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 097.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 908.00 | | | 39 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 360.00 | | | -46 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 957.00 | | | 1 109 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 459.00 | | | 986 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 615.00 | | 87 573.00 | 251 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 064.00 | 237 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 064.00 | 69 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 948.00 | | 35 606.00 | 127 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 018.00 | | 51 967.00 | 120 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 457.00 | 72 519.00 | 101 014.00 | 154 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 892.00 | 27 749.00 | | 84 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 566.00 | 44 770.00 | 101 014.00 | 69 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 549.00 | 134 549.00 | | 134 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664 928.00 | 2 664 928.00 | | 2 664 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 386 974.00 | 386 974.00 | | 386 974.00 |
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 834.00 | 12 427.00 | 29 407.00 | 41 834.00 |
VI Groupe et associés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 097.00 | 114 097.00 | | 114 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 917.00 | 513 767.00 | 150.00 | 513 917.00 |
VW T.V.A. | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 058.00 | 2 995 651.00 | 29 407.00 | 3 025 058.00 |