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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 995.00 | 195 042.00 | 66 953.00 | 261 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 110.00 | 19 456.00 | 10 654.00 | 30 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 755.00 | 214 498.00 | 84 258.00 | 298 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 770.00 | | 269 770.00 | 269 770.00 |
BZ Autres créances | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CF Disponibilités | 2 709 411.00 | | 2 709 411.00 | 2 709 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 035.00 | | 3 002 035.00 | 3 002 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 790.00 | 214 498.00 | 3 086 293.00 | 3 300 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 320.00 | 44 320.00 | | 44 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DG Autres réserves | 804 239.00 | 584 345.00 | | 804 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 361.00 | 234 894.00 | | 203 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 352.00 | 867 991.00 | | 1 056 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 95 197.00 | | 110 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 465.00 | 87 662.00 | | 78 465.00 |
EA Autres dettes | 1 838 253.00 | 1 492 037.00 | | 1 838 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 941.00 | 1 674 895.00 | | 2 029 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 293.00 | 2 542 887.00 | | 3 086 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 563.00 | 1 674 895.00 | | 2 027 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 975 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 501.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 1.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | 40 483.00 | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 253.00 | -40 483.00 | | 1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 962.00 | 91 564.00 | | 118 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 882.00 | 1 246 855.00 | | 1 028 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 521.00 | 1 011 961.00 | | 825 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 361.00 | 234 894.00 | | 203 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 489.00 | | 49 715.00 | 256 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 449.00 | 298 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 449.00 | 30 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 942.00 | | 47 053.00 | 214 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 897.00 | | 2 662.00 | 34 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 616.00 | 34 501.00 | 6 619.00 | 186 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 451.00 | 29 591.00 | | 165 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 164.00 | 4 911.00 | 6 619.00 | 21 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 695.00 | 28 695.00 | | 28 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 838 253.00 | 1 838 253.00 | | 1 838 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 269 770.00 | 269 770.00 | | 269 770.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 859.00 | 291 709.00 | 3 150.00 | 294 859.00 |
VW T.V.A. | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 563.00 | 2 027 563.00 | | 2 027 563.00 |