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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 3 607 500.00 | 113 756.00 | 3 493 744.00 | 3 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495 588.00 | 122 884.00 | 1 372 704.00 | 1 495 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 088.00 | 236 640.00 | 5 421 448.00 | 5 658 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 939.00 | | 70 939.00 | 70 939.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 463 476.00 | | 463 476.00 | 463 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 789.00 | | 613 789.00 | 613 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 877.00 | 236 640.00 | 6 035 237.00 | 6 271 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -338 792.00 | 8 738.00 | | -338 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 053.00 | -347 530.00 | | 62 053.00 |
DL TOTAL (I) | -274 574.00 | -336 627.00 | | -274 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 508 704.00 | 5 563 528.00 | | 5 508 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 614.00 | 700 924.00 | | 493 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 914.00 | 11 775.00 | | 107 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 208.00 | 130 472.00 | | 183 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 309 811.00 | 6 406 700.00 | | 6 309 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 035 237.00 | 6 070 072.00 | | 6 035 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 823.00 | 1 074 215.00 | | 1 047 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 665.00 | | 626 665.00 | 626 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 665.00 | | 626 665.00 | 626 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 604.00 | |
GE Autres charges | | | 25 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 085.00 | 175 090.00 | | 646 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 032.00 | 522 620.00 | | 584 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 053.00 | -347 530.00 | | 62 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 550 000.00 | | 108 088.00 | 5 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 604.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 658 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 658 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 550 000.00 | | 108 088.00 | 5 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 036.00 | 216 604.00 | | 20 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 036.00 | 216 604.00 | | 20 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 843.00 | 104 843.00 | | 104 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 208.00 | 183 208.00 | | 183 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UX Autres créances clients | 70 939.00 | | | 70 939.00 |
VB T. V. A. | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 508 704.00 | 246 716.00 | 1 289 501.00 | 5 508 704.00 |
VI Groupe et associés | 388 771.00 | 388 771.00 | | 388 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 184.00 | | | 96 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 634.00 | | | 162 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VW T.V.A. | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 201 897.00 | 939 909.00 | 1 289 501.00 | 6 201 897.00 |