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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 3 607 500.00 | 530 005.00 | 3 077 494.00 | 3 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 190.00 | 637 608.00 | 938 581.00 | 1 576 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 770.00 | | 250 770.00 | 250 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 989 460.00 | 1 167 614.00 | 4 821 846.00 | 5 989 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
BZ Autres créances | 1 728 173.00 | | 1 728 173.00 | 1 728 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 227 713.00 | | 227 713.00 | 227 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 983 605.00 | | 2 983 605.00 | 2 983 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 973 065.00 | 1 167 614.00 | 7 805 451.00 | 8 973 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -415 691.00 | -162 238.00 | | -415 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 863.00 | -253 452.00 | | -474 863.00 |
DL TOTAL (I) | -888 389.00 | -413 526.00 | | -888 389.00 |
DP Provisions pour risques | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 970 559.00 | 7 965 381.00 | | 7 970 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 865.00 | 134 523.00 | | 131 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 806.00 | 85 700.00 | | 233 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 993.00 | 16 559.00 | | 12 993.00 |
EA Autres dettes | 66 093.00 | 2 019.00 | | 66 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 415 317.00 | 8 204 183.00 | | 8 415 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 805 451.00 | 7 790 657.00 | | 7 805 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 268.00 | 8 204 183.00 | | 754 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 99.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 483.00 | | 575 483.00 | 575 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 483.00 | | 575 483.00 | 575 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 508.00 | |
GE Autres charges | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 524.00 | | | 278 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278 524.00 | | | -278 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 507.00 | 662 529.00 | | 611 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 370.00 | 915 982.00 | | 1 086 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 863.00 | -253 452.00 | | -474 863.00 |