| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 3 607 500.00 | 321 881.00 | 3 285 619.00 | 3 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 190.00 | 372 715.00 | 1 203 475.00 | 1 576 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 690.00 | 694 596.00 | 5 044 094.00 | 5 738 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
BZ Autres créances | 225 619.00 | | 225 619.00 | 225 619.00 |
CF Disponibilités | 136 964.00 | | 136 964.00 | 136 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 525.00 | | 516 525.00 | 516 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 215.00 | 694 596.00 | 5 560 619.00 | 6 255 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -212 939.00 | -276 739.00 | | -212 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 700.00 | 63 801.00 | | 50 700.00 |
DL TOTAL (I) | -160 073.00 | -210 774.00 | | -160 073.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 127 540.00 | 5 333 487.00 | | 5 127 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 510.00 | 303 600.00 | | 307 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 884.00 | 70 320.00 | | 60 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 107 575.00 | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 34 011.00 | | 32 729.00 |
EA Autres dettes | 146 014.00 | 441.00 | | 146 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 720 692.00 | 5 849 433.00 | | 5 720 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 619.00 | 5 638 660.00 | | 5 560 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 510.00 | | | 307 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 109.00 | | 663 109.00 | 663 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 109.00 | | 663 109.00 | 663 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 712.00 | |
GE Autres charges | | | 26 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 8 959.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | 160.00 | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 265.00 | 662 582.00 | | 665 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 565.00 | 598 782.00 | | 614 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 700.00 | 63 801.00 | | 50 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 678 917.00 | | 68 589.00 | 5 678 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 5 738 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 5 738 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 678 917.00 | | 68 589.00 | 5 678 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 884.00 | 231 712.00 | | 462 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 884.00 | 231 712.00 | | 462 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 384.00 | 107 384.00 | | 107 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 014.00 | 146 014.00 | | 146 014.00 |
UX Autres créances clients | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
VB T. V. A. | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VC Groupe et associés | 192 842.00 | 192 842.00 | | 192 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 962 616.00 | 4 962 616.00 | | 4 962 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 923.00 | 164 923.00 | | 164 923.00 |
VI Groupe et associés | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 046.00 | | | 173 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 855.00 | | | 375 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 561.00 | 379 561.00 | | 379 561.00 |
VW T.V.A. | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 808.00 | 5 659 808.00 | | 5 659 808.00 |