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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 3 607 500.00 | 425 943.00 | 3 181 557.00 | 3 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 190.00 | 505 162.00 | 1 071 028.00 | 1 576 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 738 690.00 | 931 105.00 | 4 807 585.00 | 5 738 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
BZ Autres créances | 1 065 872.00 | | 1 065 872.00 | 1 065 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 857 649.00 | | 857 649.00 | 857 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 073.00 | | 2 983 073.00 | 2 983 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 721 763.00 | 931 105.00 | 7 790 658.00 | 8 721 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -162 238.00 | -212 939.00 | | -162 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 453.00 | 50 700.00 | | -253 453.00 |
DL TOTAL (I) | -413 526.00 | -160 073.00 | | -413 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 965 382.00 | 5 127 540.00 | | 7 965 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 523.00 | 307 510.00 | | 134 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 700.00 | 46 017.00 | | 85 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 559.00 | 32 729.00 | | 16 559.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 146 014.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 204 184.00 | 5 720 692.00 | | 8 204 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 658.00 | 5 560 619.00 | | 7 790 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 523.00 | | | 134 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 805.00 | | 645 805.00 | 645 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 805.00 | | 645 805.00 | 645 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 509.00 | |
GE Autres charges | | | 60 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 507.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 507.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 530.00 | 665 265.00 | | 662 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 983.00 | 614 565.00 | | 915 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 453.00 | 50 700.00 | | -253 453.00 |