| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
AP Constructions | 3 607 500.00 | 217 818.00 | 3 389 682.00 | 3 607 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 417.00 | 245 066.00 | 1 271 351.00 | 1 516 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 678 917.00 | 462 884.00 | 5 216 032.00 | 5 678 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BZ Autres créances | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
CF Disponibilités | 329 724.00 | | 329 724.00 | 329 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 627.00 | | 422 627.00 | 422 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 544.00 | 462 884.00 | 5 638 660.00 | 6 101 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -276 739.00 | -338 792.00 | | -276 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 801.00 | 62 053.00 | | 63 801.00 |
DL TOTAL (I) | -210 774.00 | -274 574.00 | | -210 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 333 487.00 | 5 508 704.00 | | 5 333 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 600.00 | 493 614.00 | | 303 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 320.00 | 107 914.00 | | 70 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | 183 208.00 | | 107 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 011.00 | 14 377.00 | | 34 011.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 995.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 433.00 | 6 309 811.00 | | 5 849 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 660.00 | 6 035 237.00 | | 5 638 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 491.00 | 1 047 823.00 | | 908 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 296.00 | 51 845.00 | 651 140.00 | 599 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 296.00 | 51 845.00 | 651 140.00 | 599 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 404.00 | |
GE Autres charges | | | 25 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 582.00 | 646 085.00 | | 662 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 782.00 | 584 032.00 | | 598 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 801.00 | 62 053.00 | | 63 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 088.00 | | 29 947.00 | 5 658 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 5 678 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 5 678 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 658 088.00 | | 29 947.00 | 5 658 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 640.00 | 226 404.00 | 160.00 | 236 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 640.00 | 226 404.00 | 160.00 | 236 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 716.00 | 104 716.00 | | 104 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 575.00 | 107 575.00 | | 107 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VB T. V. A. | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 251.00 | 225 308.00 | 959 544.00 | 5 166 251.00 |
VI Groupe et associés | 198 884.00 | 198 884.00 | | 198 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 115.00 | | | 221 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 877.00 | 39 877.00 | | 39 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 904.00 | 92 904.00 | | 92 904.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 237.00 | 695 295.00 | 959 544.00 | 5 636 237.00 |