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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 453.00 | 23 443.00 | 80 011.00 | 103 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 738.00 | 105 337.00 | 22 401.00 | 127 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 302.00 | 64 566.00 | 114 736.00 | 179 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 445.00 | 196 298.00 | 225 147.00 | 421 445.00 |
BT Marchandises | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BZ Autres créances | 63 320.00 | | 63 320.00 | 63 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 838.00 | | 160 838.00 | 160 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 283.00 | 196 298.00 | 385 986.00 | 582 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 667.00 | 48 663.00 | | 63 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 056.00 | 56 703.00 | | 23 056.00 |
DL TOTAL (I) | 119 723.00 | 138 367.00 | | 119 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 626.00 | 115 574.00 | | 135 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 7 578.00 | | 2 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 47 390.00 | | 69 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 371.00 | 41 326.00 | | 53 371.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 8 113.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 263.00 | 219 980.00 | | 266 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 986.00 | 358 346.00 | | 385 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 924 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 490.00 | 1 026.00 | | 14 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 490.00 | -126.00 | | -14 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 9 202.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 631.00 | 870 738.00 | | 939 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 575.00 | 814 035.00 | | 916 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 056.00 | 56 703.00 | | 23 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 532.00 | | | 373 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 453.00 | | | 103 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 127.00 | | | 259 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 880.00 | 34 419.00 | | 161 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 441.00 | 10 001.00 | | 13 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 487.00 | 24 418.00 | | 145 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 185.00 | 69 185.00 | | 69 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 410.00 | 28 484.00 | 106 926.00 | 135 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
VP Divers | 63 320.00 | | | 63 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 371.00 | 53 371.00 | | 53 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 320.00 | 63 320.00 | 8 000.00 | 71 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 263.00 | 159 337.00 | 106 926.00 | 266 263.00 |